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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 953.00 | 11 969.00 | 984.00 | 12 953.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 7 073.00 | 4 357.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 032.00 | 35 623.00 | 50 409.00 | 86 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 082.00 | 54 666.00 | 75 417.00 | 130 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BP En cours de production de services | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
BZ Autres créances | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CF Disponibilités | 339 547.00 | | 339 547.00 | 339 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 018.00 | | 713 018.00 | 713 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 100.00 | 54 666.00 | 788 434.00 | 843 100.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 493.00 | 142 798.00 | | 228 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 85 695.00 | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 295 338.00 | 261 493.00 | | 295 338.00 |
DP Provisions pour risques | 20 078.00 | 25 896.00 | | 20 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 078.00 | 25 896.00 | | 20 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 632.00 | 4 046.00 | | 40 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 14 494.00 | | 5 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 155.00 | | | 126 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 268.00 | 230 159.00 | | 169 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 555.00 | 198 716.00 | | 117 555.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | 6 619.00 | | 13 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 018.00 | 474 035.00 | | 473 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 434.00 | 761 424.00 | | 788 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 337.00 | 471 883.00 | | 443 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 919.00 | | 49 824.00 | 80 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 130 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 97 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 299.00 | | 49 824.00 | 48 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 172.00 | 11 155.00 | 661.00 | 44 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | 1 595.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 798.00 | 9 560.00 | 661.00 | 33 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 896.00 | | 5 818.00 | 25 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 896.00 | | 5 818.00 | 25 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 268.00 | 169 268.00 | | 169 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 241 208.00 | | | 241 208.00 |
VB T. V. A. | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 610.00 | 10 928.00 | 29 682.00 | 40 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VP Divers | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 777.00 | 316 777.00 | | 316 777.00 |
VW T.V.A. | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 864.00 | 317 182.00 | 29 682.00 | 346 864.00 |