| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 3 205.00 | 3 465.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 9 358.00 | 2 071.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 484.00 | 52 016.00 | 62 468.00 | 114 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 251.00 | 64 579.00 | 87 672.00 | 152 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | 97 752.00 | | 97 752.00 | 97 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 713.00 | | 536 713.00 | 536 713.00 |
BZ Autres créances | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CF Disponibilités | 390 490.00 | | 390 490.00 | 390 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 803.00 | | 1 054 803.00 | 1 054 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 055.00 | 64 579.00 | 1 142 476.00 | 1 207 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 045.00 | 262 338.00 | | 374 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 583.00 | 111 707.00 | | 146 583.00 |
DL TOTAL (I) | 553 628.00 | 407 045.00 | | 553 628.00 |
DP Provisions pour risques | 30 142.00 | 31 671.00 | | 30 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 142.00 | 31 671.00 | | 30 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 033.00 | 59 115.00 | | 40 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 184.00 | 21 445.00 | | 42 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 725.00 | 169 879.00 | | 166 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 910.00 | 134 254.00 | | 199 910.00 |
EA Autres dettes | | 13 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 706.00 | 398 549.00 | | 558 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 476.00 | 837 266.00 | | 1 142 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 708.00 | 358 528.00 | | 537 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 723.00 | | 16 574.00 | 148 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 045.00 | 152 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 448.00 | 21 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 125 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 953.00 | | 4 165.00 | 27 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 103.00 | | 12 409.00 | 116 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 459.00 | 17 165.00 | 13 045.00 | 60 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 953.00 | 700.00 | 10 448.00 | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 506.00 | 16 466.00 | 2 597.00 | 47 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 671.00 | | 1 529.00 | 31 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 671.00 | | 1 529.00 | 31 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 536 713.00 | 536 713.00 | | 536 713.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 021.00 | 19 024.00 | 20 997.00 | 40 021.00 |
VI Groupe et associés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VP Divers | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 277.00 | 567 277.00 | | 567 277.00 |
VW T.V.A. | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 352.00 | 441 354.00 | 20 997.00 | 462 352.00 |