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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 4 593.00 | 2 077.00 | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 10 501.00 | 929.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 886.00 | 68 665.00 | 46 221.00 | 114 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 653.00 | 83 759.00 | 68 895.00 | 152 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BP En cours de production de services | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 886.00 | | 406 886.00 | 406 886.00 |
BZ Autres créances | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CF Disponibilités | 630 071.00 | | 630 071.00 | 630 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 645.00 | | 1 097 645.00 | 1 097 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 298.00 | 83 759.00 | 1 166 539.00 | 1 250 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 520 628.00 | 374 045.00 | | 520 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 331.00 | 146 583.00 | | 191 331.00 |
DL TOTAL (I) | 744 959.00 | 553 628.00 | | 744 959.00 |
DP Provisions pour risques | 28 264.00 | 30 142.00 | | 28 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 264.00 | 30 142.00 | | 28 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 003.00 | 40 033.00 | | 21 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 315.00 | 42 184.00 | | 58 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 240.00 | 96 354.00 | | 24 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | 166 725.00 | | 98 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 311.00 | 199 910.00 | | 191 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 316.00 | 558 706.00 | | 393 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 539.00 | 1 142 476.00 | | 1 166 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 942.00 | 537 708.00 | | 388 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 251.00 | | 1 452.00 | 152 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 152 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 126 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 914.00 | | 1 452.00 | 125 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 579.00 | 20 229.00 | 1 050.00 | 64 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 388.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 375.00 | 18 841.00 | 1 050.00 | 61 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 142.00 | | 1 878.00 | 30 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 142.00 | | 1 878.00 | 30 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 406 886.00 | 406 886.00 | | 406 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 997.00 | 16 623.00 | 4 374.00 | 20 997.00 |
VI Groupe et associés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 734.00 | 428 734.00 | | 428 734.00 |
VW T.V.A. | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 076.00 | 364 702.00 | 4 374.00 | 369 076.00 |