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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 10 509.00 | 2 542.00 | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 15 300.00 | 6 260.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 177.00 | 88 515.00 | 24 662.00 | 113 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 456.00 | 114 324.00 | 53 132.00 | 167 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 768.00 | | 964 768.00 | 964 768.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 630 944.00 | | 630 944.00 | 630 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 882.00 | | 1 621 882.00 | 1 621 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 338.00 | 114 324.00 | 1 675 014.00 | 1 789 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 786 680.00 | 705 459.00 | | 786 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 178.00 | 89 621.00 | | 98 178.00 |
DL TOTAL (I) | 917 858.00 | 828 080.00 | | 917 858.00 |
DP Provisions pour risques | 29 209.00 | 23 978.00 | | 29 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 209.00 | 23 978.00 | | 29 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 946.00 | 79 433.00 | | 111 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 753.00 | 76 643.00 | | 120 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | 81 537.00 | | 203 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 726.00 | 206 335.00 | | 291 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 947.00 | 455 409.00 | | 727 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 014.00 | 1 307 467.00 | | 1 675 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 947.00 | 455 409.00 | | 727 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 209.00 | | 569.00 | 167 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 167 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 134 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 490.00 | | 569.00 | 134 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 575.00 | 14 071.00 | 322.00 | 100 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | 2 815.00 | | 7 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 882.00 | 11 255.00 | 322.00 | 92 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 978.00 | 5 231.00 | | 23 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 978.00 | 5 231.00 | | 23 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 964 768.00 | 964 768.00 | | 964 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VI Groupe et associés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 086.00 | 989 086.00 | | 989 086.00 |
VW T.V.A. | 108 303.00 | 108 303.00 | | 108 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 194.00 | 607 194.00 | | 607 194.00 |