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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 7 694.00 | 5 357.00 | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 585.00 | 13 102.00 | 8 483.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 905.00 | 79 780.00 | 33 126.00 | 112 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 209.00 | 100 575.00 | 66 634.00 | 167 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 139.00 | | 624 139.00 | 624 139.00 |
BZ Autres créances | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CF Disponibilités | 552 290.00 | | 552 290.00 | 552 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 833.00 | | 1 240 833.00 | 1 240 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 042.00 | 100 575.00 | 1 307 467.00 | 1 408 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 705 459.00 | 520 628.00 | | 705 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 621.00 | 191 331.00 | | 89 621.00 |
DL TOTAL (I) | 828 080.00 | 744 959.00 | | 828 080.00 |
DP Provisions pour risques | 23 978.00 | 28 264.00 | | 23 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 978.00 | 28 264.00 | | 23 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 461.00 | 21 003.00 | | 11 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 433.00 | 58 315.00 | | 79 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 643.00 | 24 240.00 | | 76 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 98 447.00 | | 81 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 335.00 | 191 311.00 | | 206 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 409.00 | 393 316.00 | | 455 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 467.00 | 1 166 539.00 | | 1 307 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 409.00 | 388 942.00 | | 455 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 653.00 | | 17 197.00 | 152 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 641.00 | 167 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 134 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 670.00 | | 6 381.00 | 21 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 316.00 | | 10 816.00 | 126 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 759.00 | 19 457.00 | 2 641.00 | 83 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 3 101.00 | | 4 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 166.00 | 16 357.00 | 2 641.00 | 79 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 264.00 | | 4 286.00 | 28 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 264.00 | | 4 286.00 | 28 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 624 139.00 | 624 139.00 | | 624 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VI Groupe et associés | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 965.00 | 689 965.00 | | 689 965.00 |
VW T.V.A. | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 766.00 | 378 766.00 | | 378 766.00 |