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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 8 791 880.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 8 791 880.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 11 075.00 | |
072 Créances – Autres | | | 23 778 838.00 | |
084 Disponibilités | | | 253 898.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 1 210.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 24 043 811.00 | |
110 Total général Actif | | | 32 836 901.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 6 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 623 056.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 546 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 146 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 290 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 836 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 000.00 | 103 751.00 | | 125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 135 805.00 | 132 761.00 | | 135 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 407.00 | | 3 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 404.00 | 133 168.00 | | 139 404.00 |
280 Produits financiers | 639 209.00 | 1 177 316.00 | | 639 209.00 |
294 Charges financières | 488 465.00 | 453 457.00 | | 488 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 341.00 | 694 442.00 | | 136 341.00 |