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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 543 112.00 | 2 913 001.00 | 53 630 111.00 | 56 543 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 126.00 | | 417 126.00 | 417 126.00 |
BZ Autres créances | 35 528 968.00 | | 35 528 968.00 | 35 528 968.00 |
CF Disponibilités | 4 970 288.00 | | 4 970 288.00 | 4 970 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 916 691.00 | | 40 916 691.00 | 40 916 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 459 803.00 | 2 913 001.00 | 94 546 802.00 | 97 459 803.00 |
CU Autres participations | 56 543 112.00 | 2 913 001.00 | 53 630 111.00 | 56 543 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 280 933.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 306 174.00 | | | 306 174.00 |
DG Autres réserves | 3 105 809.00 | 2 626 226.00 | | 3 105 809.00 |
DH Report à nouveau | | -212 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 513.00 | 717 195.00 | | -966 513.00 |
DL TOTAL (I) | 9 195 470.00 | 10 161 983.00 | | 9 195 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 413.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 824 314.00 | 81 782 286.00 | | 81 824 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 532.00 | 416 508.00 | | 463 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 355.00 | 1.00 | | 63 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999 931.00 | 3 119 931.00 | | 2 999 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 351 332.00 | 85 319 138.00 | | 85 351 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 546 802.00 | 95 481 121.00 | | 94 546 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 772.00 | | 348 772.00 | 348 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 772.00 | | 348 772.00 | 348 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 772.00 | 3 792 007.00 | | 1 624 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 285.00 | 3 074 811.00 | | 2 591 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 513.00 | 717 195.00 | | -966 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 824 314.00 | 81 824 314.00 | | 81 824 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 532.00 | 463 532.00 | | 463 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 999 931.00 | 2 999 931.00 | | 2 999 931.00 |
UX Autres créances clients | 417 126.00 | 417 126.00 | | 417 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181 163.00 | 181 163.00 | | 181 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 347 804.00 | 35 347 804.00 | | 35 347 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 946 402.00 | 35 946 402.00 | | 35 946 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 351 331.00 | 85 351 331.00 | | 85 351 331.00 |