| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 897 730.00 | | 17 897 730.00 | 17 897 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 022.00 | | 4 865 022.00 | 4 865 022.00 |
BZ Autres créances | 20 450 699.00 | | 20 450 699.00 | 20 450 699.00 |
CF Disponibilités | 2 688 097.00 | | 2 688 097.00 | 2 688 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 007 392.00 | | 28 007 392.00 | 28 007 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 905 122.00 | | 45 905 122.00 | 45 905 122.00 |
CU Autres participations | 17 897 730.00 | | 17 897 730.00 | 17 897 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 044.00 | 37 227.00 | | 44 044.00 |
DG Autres réserves | 752 580.00 | 623 056.00 | | 752 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737 772.00 | 136 341.00 | | 4 737 772.00 |
DL TOTAL (I) | 12 284 397.00 | 7 546 624.00 | | 12 284 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 937 009.00 | 25 137 812.00 | | 32 937 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 426.00 | 144 000.00 | | 251 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 545.00 | | | 423 545.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 8 465.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 620 725.00 | 25 290 277.00 | | 33 620 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 905 122.00 | 32 836 901.00 | | 45 905 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 860 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 228 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 646 047.00 | | | 4 646 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646 047.00 | | | 4 646 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 650 800.00 | | | 2 650 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650 800.00 | | | 2 650 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995 247.00 | | | 1 995 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 545.00 | | | 423 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 180.00 | 764 209.00 | | 8 696 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 408.00 | 627 868.00 | | 3 958 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 737 772.00 | 136 341.00 | | 4 737 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 880.00 | | | 8 791 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 791 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 791 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 791 880.00 | | | 8 791 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 937 054.00 | 32 937 054.00 | | 32 937 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 426.00 | 251 426.00 | | 251 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 315 721.00 | 25 315 721.00 | | 25 315 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 620 725.00 | 33 620 725.00 | | 33 620 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |