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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 999 982.00 | | 7 999 982.00 | 7 999 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 914 947.00 | 1 708 001.00 | 75 206 946.00 | 76 914 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 315.00 | | 802 315.00 | 802 315.00 |
BZ Autres créances | 33 982 725.00 | | 33 982 725.00 | 33 982 725.00 |
CF Disponibilités | 492 831.00 | | 492 831.00 | 492 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 280 485.00 | | 35 280 485.00 | 35 280 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 195 432.00 | 1 708 001.00 | 110 487 431.00 | 112 195 432.00 |
CU Autres participations | 68 914 966.00 | 1 708 001.00 | 67 206 965.00 | 68 914 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 174.00 | 306 174.00 | | 306 174.00 |
DG Autres réserves | 3 105 809.00 | 3 105 809.00 | | 3 105 809.00 |
DH Report à nouveau | -966 513.00 | | | -966 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 361.00 | -966 513.00 | | 952 361.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147 831.00 | 9 195 470.00 | | 10 147 831.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 280 028.00 | 81 824 314.00 | | 94 280 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 311.00 | 463 532.00 | | 1 026 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 630.00 | 63 355.00 | | 143 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 828 903.00 | 2 999 931.00 | | 4 828 903.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 279 600.00 | 85 351 332.00 | | 100 279 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 487 431.00 | 94 546 802.00 | | 110 487 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 223.00 | | 325 223.00 | 325 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 223.00 | | 325 223.00 | 325 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 087.00 | 1 624 772.00 | | 2 638 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 726.00 | 2 591 285.00 | | 1 685 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 361.00 | -966 513.00 | | 952 361.00 |