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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 543 112.00 | 1 708 001.00 | 54 835 111.00 | 56 543 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 008.00 | | 389 008.00 | 389 008.00 |
BZ Autres créances | 38 829 867.00 | | 38 829 867.00 | 38 829 867.00 |
CF Disponibilités | 1 426 827.00 | | 1 426 827.00 | 1 426 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 646 010.00 | | 40 646 010.00 | 40 646 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 189 122.00 | 1 708 001.00 | 95 481 121.00 | 97 189 122.00 |
CU Autres participations | 56 543 112.00 | 1 708 001.00 | 54 835 111.00 | 56 543 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 280 933.00 | 280 933.00 | | 280 933.00 |
DG Autres réserves | 2 626 226.00 | 2 626 226.00 | | 2 626 226.00 |
DH Report à nouveau | -212 372.00 | | | -212 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 195.00 | -212 372.00 | | 717 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 161 983.00 | 9 444 787.00 | | 10 161 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 293.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 782 286.00 | 67 563 273.00 | | 81 782 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 508.00 | 12 146.00 | | 416 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 92 573.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 931.00 | 6 104 584.00 | | 3 119 931.00 |
EA Autres dettes | | 511 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 319 138.00 | 74 283 917.00 | | 85 319 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 481 121.00 | 83 728 704.00 | | 95 481 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 008.00 | | 384 008.00 | 384 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 008.00 | | 384 008.00 | 384 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 407 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 708 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 007.00 | 1 055 464.00 | | 3 792 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 811.00 | 1 267 836.00 | | 3 074 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 195.00 | -212 372.00 | | 717 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 708 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 708 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 782 285.00 | 81 782 285.00 | | 81 782 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 809.00 | 499 809.00 | | 499 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 931.00 | 3 119 931.00 | | 3 119 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 809.00 | 465 809.00 | | 465 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379 286.00 | 39 379 286.00 | | 39 379 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 479 241.00 | 85 479 241.00 | | 85 479 241.00 |