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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 622.00 | 31 929.00 | 35 693.00 | 67 622.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 972.00 | 33 563.00 | 51 408.00 | 84 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | 399.00 | 33 727.00 | 34 125.00 |
072 Créances – Autres | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
084 Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 012.00 | 399.00 | 56 613.00 | 57 012.00 |
110 Total général Actif | 141 984.00 | 33 962.00 | 108 022.00 | 141 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 453.00 | | | 236 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 851.00 | | | 851.00 |
230 Autres produits | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 662.00 | | | 239 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
252 Charges sociales | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 060.00 | | | 233 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 245.00 | | | 2 245.00 |