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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 482.00 | 34 411.00 | 37 071.00 | 71 482.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 832.00 | 36 046.00 | 52 786.00 | 88 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
072 Créances – Autres | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
084 Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
110 Total général Actif | 138 744.00 | 36 046.00 | 102 698.00 | 138 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 819.00 | | | 214 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 758.00 | | | 758.00 |
230 Autres produits | 700.00 | | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 277.00 | | | 216 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
252 Charges sociales | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |