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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 095.00 | 25 175.00 | 34 920.00 | 60 095.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 444.00 | 26 809.00 | 50 635.00 | 77 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
072 Créances – Autres | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
084 Disponibilités | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
110 Total général Actif | 189 969.00 | 26 809.00 | 163 159.00 | 189 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 450.00 | | | 263 450.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -436.00 | | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
252 Charges sociales | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 742.00 | | | 280 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 252.00 | | | -17 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 659.00 | | | -18 659.00 |