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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 482.00 | 37 174.00 | 34 308.00 | 71 482.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 832.00 | 38 809.00 | 50 023.00 | 88 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
072 Créances – Autres | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
084 Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 704.00 | | 53 704.00 | 53 704.00 |
110 Total général Actif | 142 535.00 | 38 809.00 | 103 726.00 | 142 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 844.00 | | | 197 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
252 Charges sociales | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
262 Autres charges | 557.00 | | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |