| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 560.00 | 35 571.00 | 32 990.00 | 68 560.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 910.00 | 37 205.00 | 48 705.00 | 85 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
084 Disponibilités | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 542.00 | | 132 542.00 | 132 542.00 |
110 Total général Actif | 218 451.00 | 37 205.00 | 181 246.00 | 218 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 098.00 | | | 283 098.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 072.00 | | | 304 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
252 Charges sociales | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 588.00 | | | 292 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |