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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 027.00 | 83.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 991.00 | 1 423.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 536.00 | 67 627.00 | 47 909.00 | 115 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 431.00 | 69 646.00 | 1 494 785.00 | 1 564 431.00 |
BT Marchandises | 177 672.00 | | 177 672.00 | 177 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BZ Autres créances | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CF Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 831.00 | 69 646.00 | 1 731 185.00 | 1 800 831.00 |
CU Autres participations | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 461 148.00 | | | 461 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 323.00 | | | 893 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 037.00 | | | 1 270 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 185.00 | | | 1 731 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 086.00 | | | 488 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 722.00 | | 1 686 722.00 | 1 686 722.00 |
FG Production vendue services | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 251.00 | | 1 718 251.00 | 1 718 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 215.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 907.00 | | | 1 721 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 915.00 | | | 1 600 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 300.00 | | 3 131.00 | 1 561 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 110.00 | | | 1 426 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 820.00 | | 3 131.00 | 114 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 431.00 | 10 215.00 | | 59 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 77.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 480.00 | 10 138.00 | | 58 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | 59.00 | 440.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 59.00 | 440.00 | 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 323.00 | 111 372.00 | 463 559.00 | 893 323.00 |
VI Groupe et associés | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 037.00 | 488 086.00 | 463 559.00 | 1 270 037.00 |