| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 885.00 | 2 514.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415.00 | 1 766.00 | 649.00 | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 748.00 | 98 943.00 | 25 805.00 | 124 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 591.00 | 101 593.00 | 1 483 998.00 | 1 585 591.00 |
BT Marchandises | 190 258.00 | | 190 258.00 | 190 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 650.00 | | 370 650.00 | 370 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 241.00 | 101 593.00 | 1 854 647.00 | 1 956 241.00 |
CU Autres participations | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 638 068.00 | 509 513.00 | | 638 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 426.00 | 128 554.00 | | 147 426.00 |
DL TOTAL (I) | 840 494.00 | 693 068.00 | | 840 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 236.00 | 730 217.00 | | 628 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 242.00 | 161 182.00 | | 127 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 751.00 | 157 745.00 | | 187 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 159.00 | 51 553.00 | | 70 159.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 153.00 | 1 100 697.00 | | 1 014 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 647.00 | 1 793 766.00 | | 1 854 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 452.00 | 478 353.00 | | 500 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 634.00 | | 1 954 634.00 | 1 954 634.00 |
FG Production vendue services | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 870.00 | | 2 025 870.00 | 2 025 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 050.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 451.00 | 9.00 | | 14 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 451.00 | 461.00 | | 14 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 513.00 | 4.00 | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 513.00 | 1 485.00 | | 11 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | -1 023.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 487.00 | 47 404.00 | | 49 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 322.00 | 1 818 038.00 | | 2 060 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 896.00 | 1 689 484.00 | | 1 912 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 426.00 | 128 554.00 | | 147 426.00 |