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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 088.00 | 16 312.00 | 12 776.00 | 29 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 589.00 | 115 598.00 | 9 991.00 | 125 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 305.00 | 131 909.00 | 1 507 396.00 | 1 639 305.00 |
BT Marchandises | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 817.00 | | 292 817.00 | 292 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 121.00 | 131 909.00 | 1 800 212.00 | 1 932 121.00 |
CU Autres participations | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 598 948.00 | 919 245.00 | | 598 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 671.00 | 134 703.00 | | 162 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 620.00 | 1 108 948.00 | | 1 266 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 096.00 | 404 747.00 | | 295 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 770.00 | 82 810.00 | | 47 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 382.00 | 100 579.00 | | 148 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 736.00 | 67 739.00 | | 40 736.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 593.00 | 655 875.00 | | 533 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 212.00 | 1 764 823.00 | | 1 800 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 750.00 | 360 864.00 | | 348 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 062.00 | | 2 381 062.00 | 2 381 062.00 |
FG Production vendue services | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 999.00 | | 2 445 999.00 | 2 445 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 352.00 | 444.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 444.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -444.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 716.00 | 45 563.00 | | 52 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 731.00 | 2 074 436.00 | | 2 450 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 060.00 | 1 939 733.00 | | 2 288 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 671.00 | 134 703.00 | | 162 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 500.00 | | 35 660.00 | 1 624 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 180.00 | 59 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 855.00 | 1 639 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 154 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 588.00 | | 5 763.00 | 159 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 912.00 | | 29 897.00 | 39 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 486.00 | 9 746.00 | 7 323.00 | 129 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 486.00 | 9 746.00 | 7 323.00 | 129 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 010.00 | 110 168.00 | 184 842.00 | 295 010.00 |
VI Groupe et associés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 564.00 | 44 404.00 | 160.00 | 44 564.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 593.00 | 348 750.00 | 184 842.00 | 533 593.00 |