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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 386.00 | 12 505.00 | 18 884.00 | 31 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 203.00 | 116 981.00 | 11 221.00 | 128 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 500.00 | 129 486.00 | 1 495 014.00 | 1 624 500.00 |
BT Marchandises | 214 770.00 | | 214 770.00 | 214 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 809.00 | | 269 809.00 | 269 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 309.00 | 129 486.00 | 1 764 823.00 | 1 894 309.00 |
CU Autres participations | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 919 245.00 | 785 494.00 | | 919 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 703.00 | 138 751.00 | | 134 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 948.00 | 979 245.00 | | 1 108 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 562.00 | 516 540.00 | | 407 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 995.00 | 139 663.00 | | 79 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 579.00 | 140 698.00 | | 100 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 739.00 | 77 767.00 | | 67 739.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 875.00 | 874 668.00 | | 655 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 823.00 | 1 853 913.00 | | 1 764 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 039.00 | 500 452.00 | | 470 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 430.00 | | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 |
FG Production vendue services | 86 360.00 | | 86 360.00 | 86 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 790.00 | | 2 064 790.00 | 2 064 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 563.00 | 46 963.00 | | 45 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 436.00 | 2 070 312.00 | | 2 074 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 733.00 | 1 931 562.00 | | 1 939 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 703.00 | 138 751.00 | | 134 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 479.00 | | 14 722.00 | 1 616 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 701.00 | 1 624 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 399.00 | 1 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 159 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 399.00 | | | 1 428 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 797.00 | | 5 094.00 | 157 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 283.00 | | 9 629.00 | 30 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 994.00 | 16 750.00 | 6 258.00 | 118 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 1 133.00 | 3 151.00 | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 976.00 | 15 617.00 | 3 107.00 | 116 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 629.00 | 109 619.00 | 295 010.00 | 404 629.00 |
VI Groupe et associés | 79 995.00 | 79 995.00 | | 79 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 272.00 | 41 932.00 | 340.00 | 42 272.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 875.00 | 360 864.00 | 295 010.00 | 655 875.00 |