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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 1 622.00 | 792.00 | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 180.00 | 86 732.00 | 36 448.00 | 123 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 088.00 | 89 464.00 | 1 503 624.00 | 1 593 088.00 |
BT Marchandises | 187 647.00 | | 187 647.00 | 187 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 027.00 | | 291 027.00 | 291 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 115.00 | 89 464.00 | 1 794 651.00 | 1 884 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 513.00 | 405 819.00 | | 509 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 554.00 | 103 694.00 | | 128 554.00 |
DK Provisions réglementées | | 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 693 068.00 | 564 748.00 | | 693 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 216.00 | 837 665.00 | | 730 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 181.00 | 185 644.00 | | 161 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 111 645.00 | | 157 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 438.00 | 29 892.00 | | 52 438.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 582.00 | 1 164 865.00 | | 1 101 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 651.00 | 1 729 614.00 | | 1 794 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 444.00 | 12 000.00 | 2 416.00 | 1 573 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 110.00 | | | 1 426 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 951.00 | | 2 416.00 | 117 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 383.00 | 12 000.00 | | 29 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 625.00 | 9 840.00 | | 79 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 6.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 521.00 | 9 834.00 | | 78 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 157 745.00 | | 157 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VB T. V. A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 217.00 | 106 987.00 | 438 387.00 | 730 217.00 |
VI Groupe et associés | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 583.00 | 478 353.00 | 438 387.00 | 1 101 583.00 |