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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 7 943.00 | 46.00 | 7 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 081.00 | 9 093.00 | 1 155 988.00 | 1 165 081.00 |
BT Marchandises | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 125.00 | 9 093.00 | 1 342 032.00 | 1 351 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 160 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 785.00 | 22 203.00 | | 78 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 474.00 | 56 582.00 | | 52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 357 260.00 | 254 785.00 | | 357 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 121 380.00 | | 113 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 772.00 | 1 075 038.00 | | 984 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 032.00 | 1 329 824.00 | | 1 342 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 098.00 | | 993 098.00 | 993 098.00 |
FG Production vendue services | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 199.00 | | 1 081 199.00 | 1 081 199.00 |
FQ Autres produits | | | 13 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 15 202.00 | | 12 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 159.00 | 1 116 862.00 | | 1 095 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 685.00 | 1 060 279.00 | | 1 042 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 474.00 | 56 582.00 | | 52 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 516.00 | | 566.00 | 1 164 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | | 488.00 | 8 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | 78.00 | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 928.00 | 165.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 928.00 | 165.00 | | 8 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 726.00 | 52 498.00 | 227 207.00 | 731 726.00 |
VI Groupe et associés | 115 180.00 | 115 180.00 | | 115 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 356.00 | 58 348.00 | 7 008.00 | 65 356.00 |
VW T.V.A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 772.00 | 305 543.00 | 227 207.00 | 984 772.00 |