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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | 138 607.00 | 1 006 393.00 | 1 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | 2 423.00 | 18 351.00 | 20 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 2 455.00 | 1 757.00 | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 445.00 | 13 477.00 | 96 968.00 | 110 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 775.00 | 1 428.00 | 26 346.00 | 27 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 798.00 | 158 391.00 | 1 154 406.00 | 1 312 798.00 |
BT Marchandises | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BZ Autres créances | 85 760.00 | | 85 760.00 | 85 760.00 |
CF Disponibilités | 148 453.00 | | 148 453.00 | 148 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 264.00 | | 481 264.00 | 481 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 062.00 | 158 391.00 | 1 635 671.00 | 1 794 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 837.00 | -85 687.00 | | 16 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 186.00 | 102 525.00 | | 289 186.00 |
DL TOTAL (I) | 435 023.00 | 145 837.00 | | 435 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 711.00 | 769 629.00 | | 694 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 458.00 | 182 704.00 | | 219 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 419.00 | 184 284.00 | | 221 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 045.00 | 20 308.00 | | 59 045.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 4 380.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 647.00 | 1 161 306.00 | | 1 200 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 671.00 | 1 307 144.00 | | 1 635 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 426.00 | 466 892.00 | | 581 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 432.00 | | 18 635.00 | 1 303 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 270.00 | 1 312 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 270.00 | 114 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 775.00 | | | 1 165 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 500.00 | | 3 427.00 | 120 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | 15 208.00 | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 874.00 | 14 752.00 | 9 270.00 | 12 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 2 077.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 527.00 | 12 674.00 | 9 270.00 | 12 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 428.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 215.00 | | 138 608.00 | 277 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 215.00 | 1 428.00 | 138 608.00 | 277 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 215.00 | 1 428.00 | 138 608.00 | 277 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 419.00 | 221 419.00 | | 221 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
UX Autres créances clients | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 711.00 | 75 490.00 | 303 749.00 | 694 711.00 |
VI Groupe et associés | 219 458.00 | 219 458.00 | | 219 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 300.00 | 110 524.00 | 27 775.00 | 138 300.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 647.00 | 581 426.00 | 303 749.00 | 1 200 647.00 |