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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | 277 215.00 | 867 785.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 160.00 | 429.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 870.00 | 287 145.00 | 916 725.00 | 1 203 870.00 |
BT Marchandises | 120 418.00 | | 120 418.00 | 120 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 171 908.00 | | 171 908.00 | 171 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 027.00 | | 326 027.00 | 326 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 897.00 | 287 145.00 | 1 242 752.00 | 1 529 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 210 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 177.00 | 211 503.00 | | 252 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 865.00 | 40 674.00 | | -337 865.00 |
DL TOTAL (I) | 43 312.00 | 483 177.00 | | 43 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 186.00 | 578 710.00 | | 848 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 096.00 | 134 165.00 | | 189 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 350.00 | 65 086.00 | | 144 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | 13 422.00 | | 14 806.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 079.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 439.00 | 794 463.00 | | 1 199 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 752.00 | 1 277 641.00 | | 1 242 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 128.00 | 282 801.00 | | 430 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | 8 298.00 | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 363.00 | | 37 506.00 | 1 166 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | | 31 792.00 | 9 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 443.00 | | 5 714.00 | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 803.00 | 127.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | 127.00 | | 9 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 277 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 277 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 277 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 142.00 | 74 830.00 | 301 367.00 | 844 142.00 |
VI Groupe et associés | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 758.00 | | | 881 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 210.00 | | | 607 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 439.00 | 430 128.00 | 301 367.00 | 1 199 439.00 |