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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 770.00 | 8 263.00 | 507.00 | 8 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 913.00 | 9 413.00 | 1 156 500.00 | 1 165 913.00 |
BT Marchandises | 97 510.00 | | 97 510.00 | 97 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 683.00 | 9 413.00 | 1 297 270.00 | 1 306 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 440.00 | 126 260.00 | | 176 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 063.00 | 50 180.00 | | 35 063.00 |
DL TOTAL (I) | 442 503.00 | 407 440.00 | | 442 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 349.00 | 679 436.00 | | 626 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 713.00 | 96 946.00 | | 110 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 544.00 | 117 389.00 | | 95 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 158.00 | 17 861.00 | | 19 158.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 767.00 | 911 634.00 | | 854 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 270.00 | 1 319 075.00 | | 1 297 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 184.00 | | 780.00 | 1 166 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 1 165 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 112.00 | | 780.00 | 10 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 140.00 | 273.00 | | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 273.00 | | 9 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 350.00 | 56 982.00 | 242 686.00 | 626 350.00 |
VI Groupe et associés | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 368.00 | 33 515.00 | 6 853.00 | 40 368.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 767.00 | 285 399.00 | 242 686.00 | 854 767.00 |