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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | 277 215.00 | 867 785.00 | 1 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 775.00 | 346.00 | 20 428.00 | 20 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712.00 | 1 826.00 | 2 886.00 | 4 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 787.00 | 10 701.00 | 105 086.00 | 115 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 432.00 | 290 089.00 | 1 013 343.00 | 1 303 432.00 |
BT Marchandises | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CF Disponibilités | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 233.00 | 290 089.00 | 1 307 144.00 | 1 597 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 687.00 | 252 177.00 | | -85 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 525.00 | -337 865.00 | | 102 525.00 |
DL TOTAL (I) | 145 837.00 | 43 312.00 | | 145 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 629.00 | 848 186.00 | | 769 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 704.00 | 189 096.00 | | 182 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 284.00 | 144 350.00 | | 184 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 308.00 | 14 806.00 | | 20 308.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 3 000.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 306.00 | 1 199 439.00 | | 1 161 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 144.00 | 1 242 752.00 | | 1 307 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 892.00 | 430 128.00 | | 466 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 870.00 | | 257 215.00 | 1 203 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 652.00 | 1 303 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 652.00 | 120 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | 20 775.00 | 1 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | | 236 440.00 | 41 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 930.00 | 2 943.00 | | 9 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 2 597.00 | | 9 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 284.00 | 184 284.00 | | 184 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VB T. V. A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 629.00 | 75 214.00 | 302 556.00 | 769 629.00 |
VI Groupe et associés | 182 704.00 | 182 704.00 | | 182 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 585.00 | 54 018.00 | 12 567.00 | 66 585.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 306.00 | 466 892.00 | 302 556.00 | 1 161 306.00 |