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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CF Disponibilités | 101 557.00 | | 101 557.00 | 101 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 229.00 | | 2 663 229.00 | 2 663 229.00 |
CU Autres participations | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 490.00 | 2 501 490.00 | | 2 501 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -12 581.00 | -12 172.00 | | -12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 114.00 | -410.00 | | 101 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 033.00 | 2 488 919.00 | | 2 590 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 296.00 | 32 510.00 | | 42 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 13 480.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 3 299.00 | | 12 156.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 196.00 | 49 289.00 | | 73 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 229.00 | 2 538 208.00 | | 2 663 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 196.00 | 49 289.00 | | 73 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 561.00 | 19 590.00 | | 118 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 447.00 | 20 000.00 | | 17 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 114.00 | -410.00 | | 101 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VI Groupe et associés | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |