| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 44.00 | 664.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 717.00 | 44.00 | 3 026 673.00 | 3 026 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 819.00 | | 709 819.00 | 709 819.00 |
BZ Autres créances | 1 199 934.00 | | 1 199 934.00 | 1 199 934.00 |
CF Disponibilités | 1 110 891.00 | | 1 110 891.00 | 1 110 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 790.00 | | 3 055 790.00 | 3 055 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 507.00 | 44.00 | 6 082 463.00 | 6 082 507.00 |
CU Autres participations | 3 026 010.00 | | 3 026 010.00 | 3 026 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 688 900.00 | 2 501 490.00 | | 2 688 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 610.00 | 10.00 | | 312 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 792.00 | 88 533.00 | | 92 792.00 |
DG Autres réserves | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 668.00 | 85 180.00 | | 1 830 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 890.00 | 2 675 213.00 | | 5 005 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 028.00 | 1 403 088.00 | | 767 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 36 218.00 | | 43 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 856.00 | 306 623.00 | | 211 856.00 |
EA Autres dettes | 53 830.00 | 27 632.00 | | 53 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 573.00 | 1 773 561.00 | | 1 076 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 463.00 | 4 448 773.00 | | 6 082 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 573.00 | 1 773 561.00 | | 1 076 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 136.00 | | 1 358 136.00 | 1 358 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 136.00 | | 1 358 136.00 | 1 358 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 17 329.00 | | 33 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 721.00 | 1 139 539.00 | | 3 164 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 053.00 | 1 054 359.00 | | 1 334 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 668.00 | 85 180.00 | | 1 830 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 427.00 | 85 375.00 | | 42 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 000.00 | | 500 717.00 | 2 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 026 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 000.00 | | 500 010.00 | 2 526 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
UX Autres créances clients | 709 819.00 | | | 709 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 028.00 | | | 1 023 028.00 |
VI Groupe et associés | 767 028.00 | 767 028.00 | | 767 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
VP Divers | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 899.00 | 1 944 899.00 | | 1 944 899.00 |
VW T.V.A. | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 573.00 | 1 076 573.00 | | 1 076 573.00 |