| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 280.00 | 428.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708.00 | 280.00 | 5 428.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 322.00 | | 256 322.00 | 256 322.00 |
BZ Autres créances | 2 529 779.00 | 262 833.00 | 2 266 946.00 | 2 529 779.00 |
CF Disponibilités | 3 510 889.00 | | 3 510 889.00 | 3 510 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 296 990.00 | 262 833.00 | 6 034 157.00 | 6 296 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 697.00 | 263 113.00 | 6 039 584.00 | 6 302 697.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 490.00 | 2 688 900.00 | | 2 501 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 610.00 | 312 610.00 | | 312 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 326.00 | 92 792.00 | | 184 326.00 |
DG Autres réserves | 368 295.00 | 80 921.00 | | 368 295.00 |
DH Report à nouveau | -344 590.00 | | | -344 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 735 468.00 | 1 830 668.00 | | 2 735 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 598.00 | 5 005 890.00 | | 5 757 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 889.00 | 767 028.00 | | 190 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 43 859.00 | | 44 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | 211 856.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | | 53 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 986.00 | 1 076 573.00 | | 281 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 584.00 | 6 082 463.00 | | 6 039 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 986.00 | 1 076 573.00 | | 281 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 714.00 | | 459 714.00 | 459 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 714.00 | | 459 714.00 | 459 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 342.00 | 550.00 | | 39 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 061 703.00 | | | 6 061 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 101 045.00 | 550.00 | | 6 101 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 1 730.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 385.00 | | | 3 055 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319 456.00 | 1 730.00 | | 3 319 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781 588.00 | -1 180.00 | | 2 781 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 898.00 | 33 776.00 | | 102 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 613 881.00 | 3 164 721.00 | | 6 613 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 413.00 | 1 334 053.00 | | 3 878 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 735 468.00 | 1 830 668.00 | | 2 735 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 672.00 | 42 427.00 | | 20 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 717.00 | | 35 206.00 | 3 026 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 021 010.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056 216.00 | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 206.00 | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 35 206.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 010.00 | | | 3 026 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
UX Autres créances clients | 256 322.00 | 256 322.00 | | 256 322.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 870 839.00 | 870 839.00 | | 870 839.00 |
VI Groupe et associés | 190 889.00 | 190 889.00 | | 190 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 435.00 | 1 628 435.00 | | 1 628 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 101.00 | 2 786 101.00 | | 2 786 101.00 |
VW T.V.A. | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 986.00 | 281 986.00 | | 281 986.00 |