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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 329.00 | | 1 452 329.00 | 1 452 329.00 |
BZ Autres créances | 457 805.00 | | 457 805.00 | 457 805.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 773.00 | | 1 922 773.00 | 1 922 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 773.00 | | 4 448 773.00 | 4 448 773.00 |
CU Autres participations | 2 526 000.00 | | 2 526 000.00 | 2 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 490.00 | 2 501 490.00 | | 2 501 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
DH Report à nouveau | | -12 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 180.00 | 101 114.00 | | 85 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 213.00 | 2 590 033.00 | | 2 675 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 088.00 | 42 296.00 | | 1 403 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 10 738.00 | | 36 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 623.00 | 12 156.00 | | 306 623.00 |
EA Autres dettes | 27 632.00 | 8 006.00 | | 27 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 561.00 | 73 196.00 | | 1 773 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 773.00 | 2 663 229.00 | | 4 448 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 561.00 | 73 196.00 | | 1 773 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 433.00 | | 1 047 433.00 | 1 047 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 433.00 | | 1 047 433.00 | 1 047 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | -6 500.00 | | 17 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 539.00 | 118 561.00 | | 1 139 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 359.00 | 17 447.00 | | 1 054 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 180.00 | 101 114.00 | | 85 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 000.00 | | | 2 526 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 329.00 | | | 1 452 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VC Groupe et associés | 321 302.00 | | | 321 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 088.00 | 1 403 088.00 | | 1 403 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
VP Divers | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 655.00 | 1 915 655.00 | | 1 915 655.00 |
VW T.V.A. | 246 577.00 | 246 577.00 | | 246 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 561.00 | 1 773 561.00 | | 1 773 561.00 |