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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 516.00 | 192.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708.00 | 5 516.00 | 192.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 421.00 | | 115 421.00 | 115 421.00 |
BZ Autres créances | 2 657 506.00 | 271 086.00 | 2 386 421.00 | 2 657 506.00 |
CF Disponibilités | 913 139.00 | | 913 139.00 | 913 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 066.00 | 271 086.00 | 3 414 981.00 | 3 686 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 774.00 | 276 602.00 | 3 415 173.00 | 3 691 774.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 490.00 | 2 501 490.00 | | 2 501 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 610.00 | 312 610.00 | | 312 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 149.00 | 184 326.00 | | 250 149.00 |
DG Autres réserves | 293 350.00 | 368 295.00 | | 293 350.00 |
DH Report à nouveau | | -344 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769.00 | 2 735 466.00 | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 368.00 | 5 757 597.00 | | 3 369 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 190 889.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 44 653.00 | | 14 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 753.00 | 46 445.00 | | 30 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 805.00 | 281 987.00 | | 45 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 173.00 | 6 039 584.00 | | 3 415 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 804.00 | 281 986.00 | | 45 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 39 342.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 061 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 6 101 045.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 055 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 319 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 2 781 589.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068.00 | 6 613 881.00 | | 30 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 299.00 | 3 878 415.00 | | 18 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 769.00 | 2 735 466.00 | | 11 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 833.00 | 8 253.00 | | 262 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 833.00 | 13 253.00 | | 262 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 833.00 | 13 253.00 | | 262 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UX Autres créances clients | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 877 179.00 | 877 179.00 | | 877 179.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772 039.00 | 1 772 039.00 | | 1 772 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 928.00 | 2 772 928.00 | | 2 772 928.00 |
VW T.V.A. | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |