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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AH Fonds commercial | 11 496 225.00 | 1 263 269.00 | 10 232 956.00 | 11 496 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
AN Terrains | 997 020.00 | 296 568.00 | 700 451.00 | 997 020.00 |
AP Constructions | 8 930 205.00 | 6 595 090.00 | 2 335 114.00 | 8 930 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534 820.00 | 51 024 446.00 | 5 510 374.00 | 56 534 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 401 682.00 | 17 924 988.00 | 476 693.00 | 18 401 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 714.00 | | 145 714.00 | 145 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701 898.00 | | 701 898.00 | 701 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 065 280.00 | 77 155 721.00 | 20 909 559.00 | 98 065 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 017.00 | 277 855.00 | 861 162.00 | 1 139 017.00 |
BT Marchandises | 6 631 101.00 | 11 305.00 | 6 619 796.00 | 6 631 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934 887.00 | | 934 887.00 | 934 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 957 127.00 | 678 717.00 | 17 278 409.00 | 17 957 127.00 |
BZ Autres créances | 1 866 614.00 | | 1 866 614.00 | 1 866 614.00 |
CF Disponibilités | 3 168 299.00 | | 3 168 299.00 | 3 168 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 822 358.00 | 967 877.00 | 30 854 480.00 | 31 822 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 887 639.00 | 78 123 598.00 | 51 764 040.00 | 129 887 639.00 |
CU Autres participations | 797 578.00 | | 797 578.00 | 797 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 680.00 | 2 308 680.00 | | 2 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 868.00 | 75 540.00 | | 230 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 253.00 | 431 253.00 | | 431 253.00 |
DG Autres réserves | 2 870 086.00 | 2 870 086.00 | | 2 870 086.00 |
DH Report à nouveau | 75 896.00 | 26 019.00 | | 75 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884 005.00 | 6 323 205.00 | | 7 884 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 101.00 | 23 052.00 | | 20 101.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212 512.00 | 4 914 020.00 | | 2 212 512.00 |
DL TOTAL (I) | 16 132 418.00 | 17 070 873.00 | | 16 132 418.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 463 000.00 | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 508.00 | 567 544.00 | | 475 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 508.00 | 1 030 544.00 | | 657 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 566.00 | 692 508.00 | | 786 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 10 914.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 632.00 | 139 106.00 | | 134 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 868 700.00 | 29 096 236.00 | | 22 868 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 775 046.00 | 5 897 693.00 | | 5 775 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 754.00 | 588 398.00 | | 380 754.00 |
EA Autres dettes | 5 028 218.00 | 124 242.00 | | 5 028 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 974 113.00 | 36 549 100.00 | | 34 974 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 764 040.00 | 54 650 519.00 | | 51 764 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 974 113.00 | 36 549 100.00 | | 34 974 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 238 912.00 | 54 845 434.00 | 198 084 347.00 | 143 238 912.00 |
FG Production vendue services | 9 067 098.00 | 5 454.00 | 9 072 553.00 | 9 067 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 306 011.00 | 54 850 889.00 | 207 156 900.00 | 152 306 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 125 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 826 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 210 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 491 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 180 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 273.00 | |
GE Autres charges | | | 21 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 487 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 638 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 700 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 826.00 | 183 390.00 | | 180 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 455.00 | 391 976.00 | | 541 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 889 992.00 | 357 781.00 | | 2 889 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431 447.00 | 846 349.00 | | 3 431 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 6 485.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 601.00 | 360 486.00 | | 514 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 485.00 | 254 771.00 | | 188 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 490.00 | 621 743.00 | | 704 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726 956.00 | 224 606.00 | | 2 726 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 881 156.00 | 701 474.00 | | 881 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662 618.00 | 2 455 723.00 | | 3 662 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 783 158.00 | 307 037 218.00 | | 211 783 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 899 153.00 | 300 714 013.00 | | 203 899 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884 005.00 | 6 323 205.00 | | 7 884 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 710 777.00 | 1 386 777.00 | | 1 710 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 351.00 | 2 600.00 | 795.00 | 75 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 036.00 | 2 600.00 | 795.00 | 74 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 914.00 | 188.00 | 2 890.00 | 4 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031.00 | 208.00 | 581.00 | 1 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122.00 | 278.00 | 111.00 | 122.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 100.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 378.00 | 111.00 | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | 775.00 | 3 582.00 | 6 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 868 700.00 | 22 868 700.00 | | 22 868 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886 499.00 | 2 886 499.00 | | 2 886 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120 926.00 | 2 120 926.00 | | 2 120 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 754.00 | 380 754.00 | | 380 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 090.00 | 461 090.00 | | 461 090.00 |
UP Prêts | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701 898.00 | 701 898.00 | | 701 898.00 |
UX Autres créances clients | 17 109 779.00 | | | 17 109 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847 347.00 | | | 847 347.00 |
VB T. V. A. | 975 656.00 | | | 975 656.00 |
VC Groupe et associés | 279 518.00 | | | 279 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 566.00 | 786 566.00 | | 786 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 701 760.00 | 4 701 760.00 | | 4 701 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 327.00 | | | 437 327.00 |
VP Divers | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 653.00 | 667 653.00 | | 667 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 652 410.00 | 20 652 410.00 | | 20 652 410.00 |
VW T.V.A. | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 974 113.00 | 34 974 113.00 | | 34 974 113.00 |