| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 11 996 226.00 | 1 263 269.00 | 10 732 957.00 | 11 996 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
AN Terrains | 1 007 331.00 | 372 118.00 | 635 213.00 | 1 007 331.00 |
AP Constructions | 10 679 947.00 | 7 413 485.00 | 3 266 461.00 | 10 679 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 481 474.00 | 53 551 107.00 | 7 930 367.00 | 61 481 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 551 462.00 | 17 640 247.00 | 911 215.00 | 18 551 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 842 153.00 | | 842 153.00 | 842 153.00 |
AX Avances et acomptes | 2 734 655.00 | | 2 734 655.00 | 2 734 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905 875.00 | | 905 875.00 | 905 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 050 040.00 | 80 291 584.00 | 28 758 456.00 | 109 050 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 460.00 | 379 893.00 | 1 289 567.00 | 1 669 460.00 |
BT Marchandises | 5 307 991.00 | | 5 307 991.00 | 5 307 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950 839.00 | | 950 839.00 | 950 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 136 684.00 | 915 181.00 | 18 221 503.00 | 19 136 684.00 |
BZ Autres créances | 4 563 963.00 | | 4 563 963.00 | 4 563 963.00 |
CF Disponibilités | 9 558 111.00 | | 9 558 111.00 | 9 558 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 289 681.00 | 1 295 074.00 | 39 994 607.00 | 41 289 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 339 721.00 | 81 586 658.00 | 68 753 064.00 | 150 339 721.00 |
CU Autres participations | 792 243.00 | | 792 243.00 | 792 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 680.00 | | | 2 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 868.00 | | | 230 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 254.00 | | | 431 254.00 |
DG Autres réserves | 2 870 087.00 | | | 2 870 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 129.00 | | | 1 119 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623 309.00 | | | 10 623 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 058 011.00 | | | 2 058 011.00 |
DL TOTAL (I) | 19 751 953.00 | | | 19 751 953.00 |
DP Provisions pour risques | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 480 108.00 | | | 480 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 108.00 | | | 604 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 363.00 | | | 3 300 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 959 567.00 | | | 28 959 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480 847.00 | | | 6 480 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518 665.00 | | | 1 518 665.00 |
EA Autres dettes | 8 086 934.00 | | | 8 086 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 397 003.00 | | | 48 397 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 753 064.00 | | | 68 753 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 049 031.00 | | | 46 049 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 165 778.00 | 70 639 872.00 | 239 805 650.00 | 169 165 778.00 |
FG Production vendue services | 12 844 918.00 | 1 043.00 | 12 845 961.00 | 12 844 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 010 696.00 | 70 640 915.00 | 252 651 611.00 | 182 010 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 028 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 541 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 876 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 984 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 507 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 721.00 | |
GE Autres charges | | | 401 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 114 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 913 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 129 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 605.00 | | | 484 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 944.00 | | | 403 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 712.00 | | | 888 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 235.00 | | | 481 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 547.00 | | | 709 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 379.00 | | | 695 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990 092.00 | | | 4 990 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 282 563.00 | | | 254 282 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 659 254.00 | | | 243 659 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 623 309.00 | | | 10 623 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 127 365.00 | | | 2 127 365.00 |