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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 11 496 225.00 | 1 263 269.00 | 10 232 956.00 | 11 496 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
AN Terrains | 997 021.00 | 323 851.00 | 673 170.00 | 997 021.00 |
AP Constructions | 9 436 541.00 | 6 877 113.00 | 2 559 428.00 | 9 436 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 679 986.00 | 52 070 133.00 | 5 609 852.00 | 57 679 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 527 519.00 | 18 023 445.00 | 504 073.00 | 18 527 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 623.00 | | 967 622.00 | 967 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 318.00 | | 7 317.00 | 7 318.00 |
BF Prêts | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996 224.00 | | 996 223.00 | 996 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 958 276.00 | 78 609 168.00 | 22 349 108.00 | 100 958 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 483.00 | 277 855.00 | 894 627.00 | 1 172 483.00 |
BT Marchandises | 7 254 106.00 | 11 122.00 | 7 242 984.00 | 7 254 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911 737.00 | | 911 737.00 | 911 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 028 623.00 | 858 823.00 | 25 169 800.00 | 26 028 623.00 |
BZ Autres créances | 9 269 091.00 | | 9 269 091.00 | 9 269 091.00 |
CF Disponibilités | 6 629 157.00 | | 6 629 156.00 | 6 629 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 349 730.00 | 1 147 800.00 | 50 201 931.00 | 51 349 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 308 007.00 | 79 756 968.00 | 72 551 039.00 | 152 308 007.00 |
CU Autres participations | 797 578.00 | | 797 578.00 | 797 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 680.00 | 2 308 680.00 | | 2 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 253.00 | 431 253.00 | | 431 253.00 |
DG Autres réserves | 2 870 086.00 | 2 670 086.00 | | 2 870 086.00 |
DH Report à nouveau | 110 389.00 | 75 896.00 | | 110 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733 608.00 | 7 884 005.00 | | 13 733 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 230.00 | 20 101.00 | | 17 230.00 |
DK Provisions réglementées | 2 424 721.00 | 2 212 512.00 | | 2 424 721.00 |
DL TOTAL (I) | 22 225 852.00 | 16 132 418.00 | | 22 225 852.00 |
DP Provisions pour risques | 150 600.00 | 182 000.00 | | 150 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 339.00 | 475 508.00 | | 441 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 936.00 | 657 508.00 | | 591 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573 535.00 | 786 566.00 | | 4 573 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 296.00 | 134 632.00 | | 157 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 892 295.00 | 22 868 700.00 | | 33 892 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 738 778.00 | 5 775 046.00 | | 6 738 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 888.00 | 380 754.00 | | 781 888.00 |
EA Autres dettes | 3 589 258.00 | 5 028 218.00 | | 3 589 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 733 246.00 | 34 974 113.00 | | 49 733 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 551 039.00 | 51 764 040.00 | | 72 551 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 595 744.00 | 70 900 174.00 | 251 495 918.00 | 180 595 744.00 |
FG Production vendue services | 8 914 635.00 | 4 791.00 | 8 919 426.00 | 8 914 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 510 379.00 | 70 904 965.00 | 260 415 344.00 | 189 510 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 819 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 672 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 382 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 924 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 158.00 | |
GE Autres charges | | | 158 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 192 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 766 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373 191.00 | 541 455.00 | | 2 373 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 159 149.00 | 2 689 993.00 | | 1 159 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532 340.00 | 3 431 448.00 | | 3 532 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 615.00 | 1 404.00 | | 155 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320 517.00 | 514 602.00 | | 2 320 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 358.00 | 188 485.00 | | 1 371 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847 490.00 | 704 491.00 | | 3 847 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 150.00 | 2 726 957.00 | | -315 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 019 866.00 | 881 157.00 | | 1 019 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 697 377.00 | 3 662 618.00 | | 6 697 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 595 944.00 | 211 783 158.00 | | 264 595 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 862 336.00 | 203 899 153.00 | | 250 862 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733 608.00 | 7 884 006.00 | | 13 733 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 065 000.00 | | | 98 065 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 958 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 548 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 609 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548 000.00 | | | 11 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 009 000.00 | | | 85 009 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 000.00 | | | 1 508 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 156 000.00 | 2 016 000.00 | 562 000.00 | 77 156 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 841 000.00 | 2 016 000.00 | 562 000.00 | 75 841 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 213 000.00 | 1 371 000.00 | 1 159 000.00 | 2 213 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 000.00 | 63 000.00 | 129 000.00 | 658 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
6T Sur comptes clients | 679 000.00 | 185 000.00 | 5 000.00 | 679 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 000.00 | 185 000.00 | 5 000.00 | 968 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838 000.00 | 1 619 000.00 | 1 293 000.00 | 3 838 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 892 000.00 | 33 892 000.00 | | 33 892 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458 000.00 | 3 458 000.00 | | 3 458 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996 000.00 | 996.00 | | 996 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 057 000.00 | | | 25 057 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972 000.00 | | | 972 000.00 |
VB T. V. A. | 1 146 000.00 | | | 1 146 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 936 000.00 | | | 6 936 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474 000.00 | 705 000.00 | 2 861 000.00 | 4 474 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 379 000.00 | 38 379 000.00 | | 38 379 000.00 |
VW T.V.A. | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 733 000.00 | 45 963 000.00 | 2 861 000.00 | 49 733 000.00 |