| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AH Fonds commercial | 11 996 226.00 | 1 263 269.00 | 10 732 956.00 | 11 996 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
AN Terrains | 1 007 331.00 | 349 336.00 | 657 994.00 | 1 007 331.00 |
AP Constructions | 10 438 880.00 | 7 182 534.00 | 3 256 346.00 | 10 438 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 381 207.00 | 53 340 595.00 | 8 040 612.00 | 61 381 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 285 545.00 | 17 596 753.00 | 688 792.00 | 18 285 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 330.00 | | 509 330.00 | 509 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 098.00 | | 1 063 098.00 | 1 063 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 537 869.00 | 79 783 843.00 | 25 754 026.00 | 105 537 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 309.00 | 277 855.00 | 801 454.00 | 1 079 309.00 |
BT Marchandises | 5 655 041.00 | | 5 655 041.00 | 5 655 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153 660.00 | | 1 153 660.00 | 1 153 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 933 060.00 | 878 726.00 | 22 054 333.00 | 22 933 060.00 |
BZ Autres créances | 9 798 677.00 | | 9 798 677.00 | 9 798 677.00 |
CF Disponibilités | 4 677 394.00 | | 4 677 394.00 | 4 677 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 368 472.00 | 1 156 582.00 | 44 211 890.00 | 45 368 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 906 342.00 | 80 940 425.00 | 69 965 917.00 | 150 906 342.00 |
CU Autres participations | 797 578.00 | | 797 578.00 | 797 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 680.00 | 2 308 680.00 | | 2 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 254.00 | 431 254.00 | | 431 254.00 |
DG Autres réserves | 2 870 087.00 | 2 870 087.00 | | 2 870 087.00 |
DH Report à nouveau | 222 786.00 | 110 390.00 | | 222 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 748 422.00 | 13 733 608.00 | | 14 748 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 416.00 | 17 230.00 | | 14 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 261 454.00 | 2 424 721.00 | | 2 261 454.00 |
DL TOTAL (I) | 23 186 962.00 | 22 225 852.00 | | 23 186 962.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 150 600.00 | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 615.00 | 441 340.00 | | 462 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 615.00 | 591 940.00 | | 637 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946 005.00 | 4 573 536.00 | | 3 946 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 068.00 | 157 297.00 | | 51 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 954 617.00 | 33 892 296.00 | | 33 954 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791 757.00 | 6 738 778.00 | | 6 791 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 576.00 | 781 888.00 | | 1 284 576.00 |
EA Autres dettes | 113 103.00 | 3 589 258.00 | | 113 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 141 320.00 | 49 733 247.00 | | 46 141 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 965 917.00 | 72 551 039.00 | | 69 965 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 080 203.00 | 45 963 318.00 | | 43 080 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 556 667.00 | 88 503 089.00 | 283 059 757.00 | 194 556 667.00 |
FG Production vendue services | 9 646 276.00 | 7 274.00 | 9 653 550.00 | 9 646 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 202 943.00 | 88 510 364.00 | 292 713 307.00 | 204 202 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 392 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 554 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 775 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 104 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 328.00 | |
GE Autres charges | | | 294 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 034 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 559 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 492.00 | 150 580.00 | | 242 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 011.00 | 2 373 191.00 | | 714 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 484.00 | 1 159 149.00 | | 377 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 495.00 | 3 532 340.00 | | 1 091 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 155 615.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 930.00 | 2 320 517.00 | | 677 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 217.00 | 1 371 358.00 | | 214 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 684.00 | 3 847 490.00 | | 894 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 810.00 | -315 150.00 | | 196 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 840.00 | 1 019 866.00 | | 933 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074 462.00 | 6 697 377.00 | | 7 074 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 783 067.00 | 264 595 945.00 | | 294 783 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 034 644.00 | 250 862 337.00 | | 280 034 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 748 422.00 | 13 733 608.00 | | 14 748 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 828 160.00 | 1 699 601.00 | | 1 828 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 958 000.00 | | 7 073 000.00 | 100 958 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494 000.00 | 105 538 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 048 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494 000.00 | 91 922 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 548 000.00 | | 500 000.00 | 11 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 909 000.00 | | 6 507 000.00 | 87 909 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 000.00 | | 66 000.00 | 1 802 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 608 000.00 | 2 151 000.00 | 976 000.00 | 78 608 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 295 000.00 | 2 151 000.00 | 976 000.00 | 77 295 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425 000.00 | 214 000.00 | 377 000.00 | 2 425 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 000.00 | 110 000.00 | 63 000.00 | 592 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 000.00 | | 11 000.00 | 289 000.00 |
6T Sur comptes clients | 859 000.00 | 28 000.00 | 9 000.00 | 859 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 000.00 | 28 000.00 | 20 000.00 | 1 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164 000.00 | 353 000.00 | 462 000.00 | 4 164 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 955 000.00 | 33 955 000.00 | | 33 955 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548 000.00 | 3 548 000.00 | | 3 548 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 063 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 936 000.00 | 21 936 000.00 | | 21 936 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
VB T. V. A. | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 966 000.00 | 7 966 000.00 | | 7 966 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770 000.00 | 709 000.00 | 2 879 000.00 | 3 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 000.00 | 33 866 000.00 | | 33 866 000.00 |
VW T.V.A. | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 141 000.00 | 43 080 000.00 | 2 879 000.00 | 46 141 000.00 |