| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AH Fonds commercial | 11 996 225.00 | 1 263 269.00 | 10 732 956.00 | 11 996 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
AN Terrains | 1 095 096.00 | 415 400.00 | 679 696.00 | 1 095 096.00 |
AP Constructions | 15 191 921.00 | 8 243 234.00 | 6 948 686.00 | 15 191 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 814 446.00 | 56 940 740.00 | 10 873 705.00 | 67 814 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 068 292.00 | 17 719 728.00 | 1 348 563.00 | 19 068 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 481 401.00 | | 3 481 401.00 | 3 481 401.00 |
AX Avances et acomptes | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370 216.00 | | 1 370 216.00 | 1 370 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 927 422.00 | 84 633 731.00 | 36 293 690.00 | 120 927 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 494.00 | 379 893.00 | 913 601.00 | 1 293 494.00 |
BT Marchandises | 10 873 578.00 | 45 909.00 | 10 827 669.00 | 10 873 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 025.00 | | 594 025.00 | 594 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 086 753.00 | 455 057.00 | 39 631 695.00 | 40 086 753.00 |
BZ Autres créances | 9 949 829.00 | | 9 949 829.00 | 9 949 829.00 |
CF Disponibilités | 14 211 237.00 | | 14 211 237.00 | 14 211 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 130 728.00 | 880 859.00 | 76 249 868.00 | 77 130 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 058 151.00 | 85 514 591.00 | 112 543 559.00 | 198 058 151.00 |
CU Autres participations | 792 242.00 | | 792 242.00 | 792 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 308 680.00 | 2 308 680.00 | | 2 308 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 014.00 | 99 014.00 | | 99 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 254.00 | 431 254.00 | | 431 254.00 |
DG Autres réserves | 2 870 087.00 | 2 870 087.00 | | 2 870 087.00 |
DH Report à nouveau | 11 284 583.00 | 4 816 398.00 | | 11 284 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 391 491.00 | 6 468 185.00 | | 16 391 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 974.00 | 8 788.00 | | 5 974.00 |
DK Provisions réglementées | 6 238 846.00 | 2 117 807.00 | | 6 238 846.00 |
DL TOTAL (I) | 39 860 796.00 | 19 351 080.00 | | 39 860 796.00 |
DP Provisions pour risques | 473 503.00 | 428 850.00 | | 473 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 896.00 | 457 166.00 | | 433 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 399.00 | 886 016.00 | | 907 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243 652.00 | 6 141 282.00 | | 5 243 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 774.00 | 14 274.00 | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 171 514.00 | 30 349 955.00 | | 55 171 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431 915.00 | 5 125 696.00 | | 7 431 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 826 877.00 | 2 765 505.00 | | 3 826 877.00 |
EA Autres dettes | 88 438.00 | 9 988 219.00 | | 88 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 775 365.00 | 54 385 125.00 | | 71 775 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 543 559.00 | 74 622 221.00 | | 112 543 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 449 829.00 | 49 911 711.00 | | 68 449 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 996 448.00 | 91 550 550.00 | 351 546 998.00 | 259 996 448.00 |
FG Production vendue services | 12 713 913.00 | -1 009.00 | 12 712 903.00 | 12 713 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 710 361.00 | 91 549 541.00 | 364 250 902.00 | 272 710 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 709 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 500 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 550 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 794 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 466 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 501 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 597.00 | |
GE Autres charges | | | 427 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 790 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 919 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 111 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 048.00 | 123 551.00 | | 99 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532 646.00 | 3 329 706.00 | | 4 532 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 512.00 | 255 286.00 | | 159 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 159.00 | 3 584 993.00 | | 4 692 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 103.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 509 726.00 | 3 329 874.00 | | 4 509 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 280 551.00 | 315 083.00 | | 4 280 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790 814.00 | 3 645 061.00 | | 8 790 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098 655.00 | -60 068.00 | | -4 098 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593 130.00 | 433 381.00 | | 1 593 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 028 342.00 | 2 356 133.00 | | 8 028 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 750 595.00 | 191 709 363.00 | | 369 750 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 359 104.00 | 185 241 178.00 | | 353 359 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 391 491.00 | 6 468 185.00 | | 16 391 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183 904.00 | 1 684 798.00 | | 3 183 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 748.00 | | 14 567.00 | 115 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 388.00 | 120 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 388.00 | 106 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 243.00 | | 13 856.00 | 102 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 712.00 | 1 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 689.00 | 3 590.00 | 1 646.00 | 82 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 375.00 | 3 590.00 | 1 646.00 | 81 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 118.00 | 4 281.00 | 160.00 | 2 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886.00 | 87.00 | 65.00 | 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460.00 | 63.00 | 98.00 | 460.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 13.00 | 12.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 76.00 | 110.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 4 443.00 | 334.00 | 3 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 473.00 | 1 148.00 | 2 998.00 | 4 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 775.00 | 68 450.00 | 2 998.00 | 71 775.00 |