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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AP Constructions | 276 971.00 | 70 623.00 | 206 347.00 | 276 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 861.00 | 22 133.00 | 18 728.00 | 40 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 803.00 | 27 197.00 | 24 606.00 | 51 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 425.00 | 122 044.00 | 263 382.00 | 385 425.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 456.00 | 122 044.00 | 299 412.00 | 421 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 197.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | 13 371.00 | 3 742.00 | | 13 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952.00 | 10 135.00 | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 65 026.00 | 64 074.00 | | 65 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 190.00 | 139 124.00 | | 115 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 681.00 | 95 275.00 | | 74 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 23 277.00 | | 22 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 914.00 | 42 051.00 | | 21 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 386.00 | 299 727.00 | | 234 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 412.00 | 363 801.00 | | 299 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 131.00 | | 534 131.00 | 534 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 131.00 | | 534 131.00 | 534 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 008.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 866.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 523.00 | 556 805.00 | | 539 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 571.00 | 546 670.00 | | 538 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952.00 | 10 135.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 190.00 | 24 878.00 | 90 312.00 | 115 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 760.00 | 12 060.00 | 13 700.00 | 25 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 386.00 | 144 074.00 | 90 312.00 | 234 386.00 |