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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AP Constructions | 287 610.00 | 199 667.00 | 87 943.00 | 287 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 941.00 | 41 350.00 | 591.00 | 41 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 666.00 | 50 916.00 | 750.00 | 51 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 492.00 | 293 509.00 | 102 983.00 | 396 492.00 |
BT Marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BZ Autres créances | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
CF Disponibilités | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 296.00 | | 197 296.00 | 197 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 788.00 | 293 509.00 | 300 279.00 | 593 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 146.00 | 11 410.00 | | 17 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | 52 736.00 | | 31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 103 942.00 | 119 145.00 | | 103 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 9 567.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 750.00 | 39 750.00 | | 59 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 26 477.00 | | 12 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 276.00 | 13 818.00 | | 24 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 337.00 | 89 612.00 | | 196 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 279.00 | 208 757.00 | | 300 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 337.00 | 89 612.00 | | 96 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 888.00 | | 396 888.00 | 396 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 888.00 | | 396 888.00 | 396 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 619.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 13 626.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 629.00 | 562 706.00 | | 426 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 833.00 | 509 970.00 | | 394 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 796.00 | 52 736.00 | | 31 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 890.00 | 30 619.00 | | 262 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 314.00 | 30 619.00 | | 261 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 344.00 | 64 644.00 | 13 700.00 | 78 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 337.00 | 96 337.00 | 100 000.00 | 196 337.00 |