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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AP Constructions | 276 971.00 | 98 320.00 | 178 650.00 | 276 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 861.00 | 30 305.00 | 10 556.00 | 40 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 803.00 | 36 143.00 | 15 660.00 | 51 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 425.00 | 166 859.00 | 218 566.00 | 385 425.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CF Disponibilités | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 206.00 | 166 859.00 | 256 347.00 | 423 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 704.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 14 274.00 | 13 371.00 | | 14 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 952.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 67 383.00 | 65 026.00 | | 67 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 306.00 | 115 190.00 | | 90 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 781.00 | 74 681.00 | | 49 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 161.00 | 22 601.00 | | 29 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 716.00 | 21 914.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 964.00 | 234 386.00 | | 188 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 347.00 | 299 412.00 | | 256 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 530.00 | 144 074.00 | | 124 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 249.00 | | 547 249.00 | 547 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 249.00 | | 547 249.00 | 547 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 815.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 206.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 933.00 | 539 523.00 | | 552 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 576.00 | 538 571.00 | | 550 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 952.00 | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 306.00 | 25 872.00 | 64 434.00 | 90 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 356.00 | 9 656.00 | 13 700.00 | 23 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 964.00 | 124 530.00 | 64 434.00 | 188 964.00 |