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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AP Constructions | 287 610.00 | 170 906.00 | 116 704.00 | 287 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 941.00 | 41 134.00 | 807.00 | 41 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 666.00 | 49 275.00 | 2 392.00 | 51 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 492.00 | 262 890.00 | 133 602.00 | 396 492.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 155.00 | | 75 155.00 | 75 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 647.00 | 262 890.00 | 208 757.00 | 471 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 583.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 410.00 | 7 070.00 | | 11 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 736.00 | 53 757.00 | | 52 736.00 |
DL TOTAL (I) | 119 145.00 | 113 410.00 | | 119 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 567.00 | 37 534.00 | | 9 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 750.00 | 41 750.00 | | 39 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 29 125.00 | | 26 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 818.00 | 13 989.00 | | 13 818.00 |
EA Autres dettes | | 8 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 612.00 | 131 221.00 | | 89 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 757.00 | 244 630.00 | | 208 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 612.00 | 93 686.00 | | 89 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 561.00 | | 557 561.00 | 557 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 561.00 | | 557 561.00 | 557 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 11 581.00 | | 13 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 706.00 | 565 850.00 | | 562 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 970.00 | 512 093.00 | | 509 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 736.00 | 53 757.00 | | 52 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 097.00 | 30 793.00 | | 232 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 258.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 779.00 | 30 535.00 | | 230 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 675.00 | 17 975.00 | 13 700.00 | 31 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 612.00 | 89 612.00 | | 89 612.00 |