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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 634.00 | 209 044.00 | 160 589.00 | 369 634.00 |
040 Immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 425.00 | 211 135.00 | 174 289.00 | 385 425.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
110 Total général Actif | 458 190.00 | 211 135.00 | 247 055.00 | 458 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 534.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 747.00 | | | 540 747.00 |
230 Autres produits | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 862.00 | | | 550 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 153.00 | | | 139 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 494.00 | | | 145 494.00 |
252 Charges sociales | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 674.00 | | | 508 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
294 Charges financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 269.00 | | | 34 269.00 |