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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 8 490.00 | 2 201.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 428.00 | 96 298.00 | 38 129.00 | 134 428.00 |
AX Avances et acomptes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 766.00 | 104 789.00 | 2 325 977.00 | 2 430 766.00 |
BT Marchandises | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 245.00 | | 155 245.00 | 155 245.00 |
CF Disponibilités | 260 993.00 | | 260 993.00 | 260 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 960.00 | | 663 960.00 | 663 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 727.00 | 104 789.00 | 2 989 937.00 | 3 094 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 507 100.00 | | | 507 100.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 814.00 | | | 201 814.00 |
DL TOTAL (I) | 906 981.00 | | | 906 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 681.00 | | | 1 742 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 956.00 | | | 2 082 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 937.00 | | | 2 989 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 822.00 | | | 477 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 662.00 | | 13 104.00 | 2 417 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 586.00 | | 13 104.00 | 132 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 945.00 | 26 843.00 | | 77 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 945.00 | 26 843.00 | | 77 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 138.00 | 116 138.00 | | 116 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 681.00 | 198 426.00 | 838 503.00 | 1 742 681.00 |
VI Groupe et associés | 160 879.00 | 100 000.00 | 60 879.00 | 160 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 073.00 | | | 192 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 705.00 | 56 705.00 | 5 000.00 | 61 705.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 956.00 | 477 822.00 | 899 382.00 | 2 082 956.00 |