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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 10 529.00 | 162.00 | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 688.00 | 123 262.00 | 12 425.00 | 135 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 456.00 | 133 792.00 | 2 297 664.00 | 2 431 456.00 |
BT Marchandises | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
CF Disponibilités | 234 268.00 | | 234 268.00 | 234 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 052.00 | | 626 052.00 | 626 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 509.00 | 133 792.00 | 2 923 716.00 | 3 057 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 690 900.00 | | | 690 900.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 718.00 | | | 178 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 699.00 | | | 1 067 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 093.00 | | | 1 541 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 017.00 | | | 1 856 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 716.00 | | | 2 923 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 447.00 | | | 472 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 766.00 | | 1 310.00 | 2 430 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 2 431 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 146 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 690.00 | | 1 310.00 | 145 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 789.00 | 29 052.00 | 50.00 | 104 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 789.00 | 29 052.00 | 50.00 | 104 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 093.00 | 205 560.00 | 859 858.00 | 1 541 093.00 |
VI Groupe et associés | 148 037.00 | 100 000.00 | 48 037.00 | 148 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 143.00 | | | 201 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 846.00 | 41 846.00 | 5 000.00 | 46 846.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 017.00 | 472 447.00 | 907 895.00 | 1 856 017.00 |