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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 814.00 | 137 709.00 | 1 104.00 | 138 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 829.00 | 148 401.00 | 2 286 428.00 | 2 434 829.00 |
BT Marchandises | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
CF Disponibilités | 186 839.00 | | 186 839.00 | 186 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 001.00 | | 636 001.00 | 636 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 831.00 | 148 401.00 | 2 922 429.00 | 3 070 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 950.00 | 1 238 600.00 | | 1 447 950.00 |
DH Report à nouveau | | 19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 851.00 | 209 330.00 | | 230 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 801.00 | 1 645 950.00 | | 1 876 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 962.00 | 912 119.00 | | 692 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 297.00 | 150 142.00 | | 80 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 927.00 | 117 078.00 | | 170 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 439.00 | 96 231.00 | | 90 439.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 14 255.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 628.00 | 1 289 827.00 | | 1 045 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 429.00 | 2 935 777.00 | | 2 922 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 740.00 | 596 533.00 | | 575 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 829.00 | | | 2 434 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 794.00 | 2 607.00 | | 145 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 794.00 | 2 607.00 | | 145 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 962.00 | 223 075.00 | 469 887.00 | 692 962.00 |
VI Groupe et associés | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 906.00 | | | 218 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 612.00 | 105 366.00 | 5 246.00 | 110 612.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 628.00 | 575 740.00 | 469 887.00 | 1 045 628.00 |