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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 722.00 | 139 791.00 | 15 930.00 | 155 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 738.00 | 150 483.00 | 2 301 254.00 | 2 451 738.00 |
BT Marchandises | 196 497.00 | | 196 497.00 | 196 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BZ Autres créances | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CF Disponibilités | 141 617.00 | | 141 617.00 | 141 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 729.00 | | 642 729.00 | 642 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 467.00 | 150 483.00 | 2 943 983.00 | 3 094 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 801.00 | 1 447 950.00 | | 1 678 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 309.00 | 230 851.00 | | 232 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 110.00 | 1 876 801.00 | | 2 109 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 027.00 | 692 962.00 | | 470 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 057.00 | 80 297.00 | | 80 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 741.00 | 170 927.00 | | 194 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 046.00 | 90 439.00 | | 77 046.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 873.00 | 1 045 628.00 | | 834 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 983.00 | 2 922 429.00 | | 2 943 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 757.00 | 575 740.00 | | 589 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 829.00 | | 16 908.00 | 2 434 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 506.00 | | 16 908.00 | 149 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 401.00 | 2 081.00 | | 148 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 401.00 | 2 081.00 | | 148 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 741.00 | 194 741.00 | | 194 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 027.00 | 224 910.00 | 245 116.00 | 470 027.00 |
VI Groupe et associés | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 444.00 | 147 198.00 | 5 246.00 | 152 444.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 873.00 | 589 757.00 | 245 116.00 | 834 873.00 |