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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 814.00 | 128 158.00 | 10 655.00 | 138 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 582.00 | 138 850.00 | 2 295 732.00 | 2 434 582.00 |
BT Marchandises | 188 797.00 | | 188 797.00 | 188 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CF Disponibilités | 235 245.00 | | 235 245.00 | 235 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 294.00 | | 621 294.00 | 621 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 877.00 | 138 850.00 | 2 917 026.00 | 3 055 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 869 600.00 | | | 869 600.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 428.00 | | | 200 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 128.00 | | | 1 268 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 461.00 | | | 1 336 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 898.00 | | | 1 648 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 026.00 | | | 2 917 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 962.00 | | | 521 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 456.00 | | 3 125.00 | 2 431 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 000.00 | | | 2 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 380.00 | | 3 125.00 | 146 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 792.00 | 5 058.00 | | 133 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 792.00 | 5 058.00 | | 133 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 461.00 | 209 525.00 | 877 127.00 | 1 336 461.00 |
VI Groupe et associés | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 935.00 | 40 935.00 | 5 000.00 | 45 935.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 898.00 | 521 962.00 | 877 127.00 | 1 648 898.00 |