| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 924.00 | 551 356.00 | 150 568.00 | 701 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 546.00 | 343 148.00 | 107 398.00 | 450 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 907.00 | 904 234.00 | 279 673.00 | 1 183 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
BN En cours de production de biens | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 870.00 | 1 139.00 | 800 731.00 | 801 870.00 |
BZ Autres créances | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
CF Disponibilités | 365 930.00 | | 365 930.00 | 365 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 750.00 | 1 139.00 | 1 388 611.00 | 1 389 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 657.00 | 905 373.00 | 1 668 285.00 | 2 573 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 952.00 | 737 062.00 | | 742 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 021.00 | 75 890.00 | | 62 021.00 |
DL TOTAL (I) | 848 973.00 | 856 952.00 | | 848 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 539.00 | 250 923.00 | | 226 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 600.00 | 21 988.00 | | 35 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 688.00 | 233 163.00 | | 323 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 050.00 | 214 183.00 | | 231 050.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 75.00 | | 2 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 312.00 | 723 674.00 | | 819 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 285.00 | 1 582 632.00 | | 1 668 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 260.00 | 549 619.00 | | 669 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FG Production vendue services | 1 701 915.00 | | 1 701 915.00 | 1 701 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 829.00 | | 1 702 829.00 | 1 702 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 268.00 | 3 250.00 | | 18 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 268.00 | 3 250.00 | | 18 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 088.00 | 3 250.00 | | 18 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 14 656.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 495.00 | 1 623 242.00 | | 1 742 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 474.00 | 1 547 353.00 | | 1 680 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 021.00 | 75 890.00 | | 62 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 688.00 | 323 688.00 | | 323 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 414.00 | 909 359.00 | 19 055.00 | 928 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 312.00 | 669 260.00 | 150 052.00 | 819 312.00 |