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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 863.00 | 550 720.00 | 76 143.00 | 626 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 623.00 | 416 234.00 | 157 388.00 | 573 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 922.00 | 976 683.00 | 253 239.00 | 1 229 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
BN En cours de production de biens | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 690.00 | 11 491.00 | 876 198.00 | 887 690.00 |
BZ Autres créances | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CF Disponibilités | 224 860.00 | | 224 860.00 | 224 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 718.00 | 11 491.00 | 1 295 226.00 | 1 306 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 640.00 | 988 175.00 | 1 548 465.00 | 2 536 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 802 543.00 | 788 418.00 | | 802 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 350.00 | 84 124.00 | | 89 350.00 |
DL TOTAL (I) | 935 893.00 | 916 543.00 | | 935 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 547.00 | 211 404.00 | | 167 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 498.00 | 404 857.00 | | 180 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 551.00 | 276 434.00 | | 261 551.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | 575.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 572.00 | 898 984.00 | | 612 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 465.00 | 1 815 527.00 | | 1 548 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 772 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FG Production vendue services | 2 020 818.00 | | 2 020 818.00 | 2 020 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 135.00 | | 2 023 135.00 | 2 023 135.00 |
FM Production stockée | | | -46 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 486.00 | 16 526.00 | | 42 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 486.00 | 16 526.00 | | 42 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 209.00 | 16 526.00 | | 24 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 337.00 | 11 003.00 | | 17 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 126.00 | 1 985 125.00 | | 2 030 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 775.00 | 1 901 001.00 | | 1 940 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 350.00 | 84 124.00 | | 89 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 547.00 | 70 090.00 | 97 457.00 | 167 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 551.00 | 261 551.00 | | 261 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 539.00 | 961 089.00 | 1 450.00 | 962 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 572.00 | 515 114.00 | 97 457.00 | 612 572.00 |