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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 418.00 | 520 165.00 | 174 253.00 | 694 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 799.00 | 449 097.00 | 129 702.00 | 578 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 653.00 | 978 991.00 | 322 662.00 | 1 301 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
BN En cours de production de biens | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 110.00 | 11 491.00 | 1 058 618.00 | 1 070 110.00 |
BZ Autres créances | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CF Disponibilités | 258 228.00 | | 258 228.00 | 258 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 045.00 | 11 491.00 | 1 478 553.00 | 1 490 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 698.00 | 990 482.00 | 1 801 216.00 | 2 791 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 821 893.00 | 802 543.00 | | 821 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 914.00 | 89 350.00 | | 82 914.00 |
DL TOTAL (I) | 948 807.00 | 935 893.00 | | 948 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 744.00 | 167 547.00 | | 249 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225.00 | 50.00 | | 4 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 180 498.00 | | 203 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 159.00 | 261 551.00 | | 320 159.00 |
EA Autres dettes | 27 307.00 | 2 401.00 | | 27 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 409.00 | 612 572.00 | | 852 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 216.00 | 1 548 465.00 | | 1 801 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 830.00 | 515 114.00 | | 643 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FG Production vendue services | 1 877 506.00 | | 1 877 506.00 | 1 877 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 387.00 | | 1 880 387.00 | 1 880 387.00 |
FM Production stockée | | | -2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 992.00 | 42 486.00 | | 16 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 992.00 | 42 486.00 | | 16 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 18 277.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 812.00 | 24 209.00 | | 16 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 17 337.00 | | 25 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 924.00 | 2 030 126.00 | | 1 930 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 011.00 | 1 940 775.00 | | 1 848 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 914.00 | 89 350.00 | | 82 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 683.00 | 109 964.00 | 107 656.00 | 976 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 954.00 | 109 964.00 | 107 656.00 | 966 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 159.00 | 320 159.00 | | 320 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 744.00 | 88 627.00 | 161 117.00 | 249 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 479.00 | 1 124 479.00 | | 1 124 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 929.00 | 1 124 479.00 | 450.00 | 1 124 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 947.00 | 643 830.00 | 161 117.00 | 804 947.00 |