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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 675.00 | 1 286.00 | 6 388.00 | 7 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 152.00 | 578 202.00 | 158 950.00 | 737 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 900.00 | 481 878.00 | 150 022.00 | 631 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 472.00 | 1 061 367.00 | 334 105.00 | 1 395 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 434.00 | | 84 434.00 | 84 434.00 |
BN En cours de production de biens | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 225.00 | 3 025.00 | 809 200.00 | 812 225.00 |
BZ Autres créances | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CF Disponibilités | 369 718.00 | | 369 718.00 | 369 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 544.00 | 3 025.00 | 1 418 518.00 | 1 421 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 015.00 | 1 064 392.00 | 1 752 624.00 | 2 817 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 838 932.00 | 834 807.00 | | 838 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 140.00 | 74 125.00 | | 80 140.00 |
DL TOTAL (I) | 963 072.00 | 952 932.00 | | 963 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 198.00 | 161 170.00 | | 249 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 121.00 | 6 177.00 | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 283.00 | 270 509.00 | | 207 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 357.00 | 300 974.00 | | 321 357.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 552.00 | 738 961.00 | | 789 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 624.00 | 1 691 893.00 | | 1 752 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 345.00 | 101 476.00 | | 164 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FG Production vendue services | 2 171 414.00 | | 2 171 414.00 | 2 171 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 063.00 | | 2 173 063.00 | 2 173 063.00 |
FM Production stockée | | | -522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 583.00 | 2 000.00 | | 28 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 583.00 | 2 000.00 | | 28 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 471.00 | 262.00 | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 471.00 | 262.00 | | 11 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 113.00 | 1 738.00 | | 17 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 21 943.00 | | 20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 942.00 | 2 198 840.00 | | 2 265 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 802.00 | 2 124 715.00 | | 2 185 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 140.00 | 74 125.00 | | 80 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 084.00 | 101 266.00 | 79 983.00 | 1 040 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 084.00 | 99 979.00 | 79 983.00 | 1 040 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 040 084.00 | | | 1 040 084.00 |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 357.00 | 321 357.00 | | 321 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 198.00 | 84 853.00 | 164 345.00 | 249 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883 262.00 | 883 262.00 | | 883 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 712.00 | 883 262.00 | 450.00 | 883 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 431.00 | 615 086.00 | 164 345.00 | 779 431.00 |