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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 103.00 | 560 149.00 | 125 953.00 | 686 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 088.00 | 479 935.00 | 105 153.00 | 585 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 935.00 | 1 040 084.00 | 250 851.00 | 1 290 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 276.00 | | 105 276.00 | 105 276.00 |
BN En cours de production de biens | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 689.00 | 3 025.00 | 812 663.00 | 815 689.00 |
BZ Autres créances | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CF Disponibilités | 363 478.00 | | 363 478.00 | 363 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 067.00 | 3 025.00 | 1 441 042.00 | 1 444 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 003.00 | 1 043 109.00 | 1 691 893.00 | 2 735 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 834 807.00 | 821 893.00 | | 834 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | 82 914.00 | | 74 125.00 |
DL TOTAL (I) | 952 932.00 | 948 807.00 | | 952 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 170.00 | 249 744.00 | | 161 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 4 225.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | 47 462.00 | | 6 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 509.00 | 203 512.00 | | 270 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 974.00 | 320 159.00 | | 300 974.00 |
EA Autres dettes | | 27 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 961.00 | 852 409.00 | | 738 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 893.00 | 1 801 216.00 | | 1 691 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 308.00 | 643 830.00 | | 631 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 2 097 176.00 | | 2 097 176.00 | 2 097 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 827.00 | | 2 098 827.00 | 2 098 827.00 |
FM Production stockée | | | 44 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 16 992.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 16 992.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 180.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | 16 812.00 | | 1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | 25 431.00 | | 21 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 840.00 | 1 930 924.00 | | 2 198 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 715.00 | 1 848 011.00 | | 2 124 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 125.00 | 82 914.00 | | 74 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 991.00 | 115 839.00 | 54 746.00 | 978 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 262.00 | 115 839.00 | 45 017.00 | 969 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 491.00 | 3 025.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 491.00 | 3 025.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 491.00 | 3 025.00 | 11 491.00 | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 509.00 | 270 509.00 | | 270 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 974.00 | 300 974.00 | | 300 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 170.00 | 59 694.00 | 101 476.00 | 161 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 820.00 | 892 820.00 | | 892 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 270.00 | 892 820.00 | 1 450.00 | 894 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 784.00 | 631 308.00 | 101 476.00 | 732 784.00 |